A. 公司车辆使用管理制度
车辆使用管理制度一、目的及适用范围1.目的为规范公司车辆调配制度，提高办事效率，节约经费，特制定此制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工。二、车辆管理实行由行政部统一调配1. 用车原则a.优先使用同等情况下如有两方需同时使用车辆，应考虑职级较高者或业务繁忙的部门优先使用，服从行政部统一调配。b.合并使用各部门同线路用车时，应服从行政部调派，合并使用。c.工作时间严禁私人用车。 2. 用车范围 a．公司日常送货业务 b、财务人员办理银行业务 e．紧急情况或特殊用车 3. 用车手续a.车辆使用实行派车制度，用车人需提前填写《用车申请单》（见附表一），呈本部门负责人签名同意后，交行政部统一调配。b. 驾驶员依照《用车申请单》所报批的行车路线行车； 4. 驾驶员须知：a.驾驶车辆出发前例行检查证照是否齐全；车况，如外观
B. 企业各种交通费的管理制度
差旅费管理办法
1 目的
为了明确公司员工的差旅费报销、出差补贴标准，规范差旅费借支、审批、报销签批程序，加强费用成本控制，特制定本管理办法。
3 管理职责
3.1出差部门或人员负责差旅费的申请、借支、报销及初步审核；
3.2财务部负责差旅费的控制、审核、借支款的及时返还及报销款的支付等管理工作。
4出差报销管理规定
4.1出差地区分类
4.1.1国外地区划分
◆ 发达国家：美国、加拿大、日本、南韩、新加坡、巴西、欧洲各国。
◆ 一般国家：除发达国家之外的其它国家。
4.1.2 港澳台地区（香港、澳门、台湾）
4.1.2国内地区划分为以下二类
一类地区：北京、上海、天津、重庆及各省会城市、沿海地区城市。
二类地区：一类地区以外的其它地区。
4.2 伙食补助标准
4.2.1长驻顺德本地工作人员出差，不分途中和住勤，国内、外出差按以下标准执行伙食补助费：
A、国外出差发达国家每人每天补助120元（RMB）；一般国家每人每天补助80元（RMB）；
B、香港、澳门地区每天补助80元（RMB）；
C、国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。
4.2.2 出差在途期间，连续乘车超过10小时（含10小时）的，车程每满10小时，加发20元伙食补助费。
4.2.3 员工出差期间的个人用餐按以上标准补助，不得额外报销。销售业务人员宴请客户的业务费，经主管部长或总监审批后，与出差费用分开填写、一同报销。
4.3 交通工具使用标准
4.3.1 白天连续乘车超过10小时或夜间乘车超过8小时的员工出差，可购火车卧铺票。凡符合购买卧铺票条件而未买卧铺票的，按所购硬座或软座车票据实报销。
4.32公司副部级及以上领导干部出差可乘坐飞机的经济仓，并全额报销，若乘坐火车可购买软卧。
4.3.3副部级以下的员工出差因工作需要，经主管总监批准后可以乘坐飞机的经济仓，并准予全额报销：
4.3.4出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销，有特殊原因需要乘坐出租车的需经总监审批，并注明“同意报销”方可报销，超100元的报执行副总裁审批。
4.4 出差住宿标准
4.4.1 各类人员单独1人出差按下表标准，凭出差地的住宿发票报销住宿费用，发票超标按标准报，发票未达标按发票实报。
职位
国内地区报销标准
（人民币元）
国外报销标准
港、澳台地区
报销标准
一类
二类
发达国家
一般国家
总监以上干部
350
250
120美元
以内
60美元
以内
600港币以内
部级、主管级
（车间正副主任）
250
200
主管以下人员
200
150
4.4.2两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。
4.4.3特殊情况需超住宿的，须电话请示征得主管总监级领导同意，报销时备注栏（或发票背面）写明超标准原因。由执行副总裁或总裁审批，注明“同意报销”方可报销。
4.5其他费用报销
4.5.1 出差期间的电话费报销：
A）每月在公司有电话费报销的干部、业务等人员在出差期间不能另外报销出差电话费；
B）出国出差人员的国际电话费，打出清单核算出国外出差期间费用额度，由主管总监签名审批后单独报批。
C）其他无月度报销人员，按10元/天.人补助；出差人员因工作超标消费电话费的，出差人员打出电话费发票，由主管总监特批后方可报销。
4.5.2出差乘飞机而购卖的人身保险随机票一起报销，财务部应核实保单的被保险人与乘机人必须为同一人，否则不予报销。
4.5.3参加学习培训，借款和报销时需由派出部门报公司总裁办审定，借款时需持有培训班通知书，报销时需提交派出部门领导和总裁办签署意见的学习小结和内部培训计划；由大会或培训班统一收取的会务费、资料费、住宿费、交通费等按实际支出凭票据报销。
4.6 出差借款与报销程序
4.6.1 员工出差如需预借差旅费的，应填写借款申请单，经部门领导签字后到财务部办理借款手续。财务部门应坚持“前不清、后不借”的原则，在上次借款未核销前不得再借。
4.6.2出差人报销的票据必须与出差项目有关，且所有票据为填写完整、内容齐全的有效票据，否则不予报销
4.6.3出差返回后应整理粘贴有关票据，计算有关补贴，审核并报领导批准后，10天内到财务部门办理报销，过期财务有权不予受理。
4.6.4报销程序：
财务部人员报销程序：
经办人整理发票并填制报销单（附表2）→主管部长与总监审核→财务部审核→总裁审批
非财务部人员的报销程序：
经办人整理发票并填制报销单（附表2）→主管部长与总监审核→财务部审核→执行副总裁批准
4.6.5差旅费报销时，出纳应首先扣减该出差人员预借支的公司费用，多退少补，一次结清。
4.7其他
4.7.1国内外出差人员按本制度要求补贴餐费，报销“交通”、“住宿”、“电话费”、“培训学习费”外不得报销其它费用。
4.7.2公司其他特殊人员出差或探亲的，其费用报销一律由总裁审批后报销。
5 考核要求
5.1财务部按本管理办法审核各部门的发票报销额度是否超标，对超标的打回重做报销程序，对经常超标的打回重做之外给予通报批评；
5.2出差返回后不按公司相关规定在10天内报销的，扣出差人10-50元。由财务部长签字在报销时一并扣除，
5.3 所有个人预借支的差旅费，必须在两个月内返纳，逾期不返纳者，财务部将严格按银行同期利息但不低于10元／次扣罚，由财务部长签字从其当月工资中扣还。
5.4财务部分管往来帐的会计，应及时将欠款明细通知出纳并监督出纳按4.6条、5.2条、5.3条款执行，否则发现一次，扣其当月工资10元，次月未改正的，扣50元。出纳未按规定扣款，每发现一次，扣其当月工资10元，次月未改正的，扣50元。