期限风险溢价英文

1. 到期风险溢价(maturity risk premium)和违约风险溢价(default ris

到期风险溢价，主要是当未来利率上升时，长期债券价格会相应下降。所以到期期内限越长，容风险越大，到期风险溢价越高。
证券的到期日越长，其本金收回的不确定性越大，在此期间市场利率等其他因素不确定性也增多。因此证券随着到期日的增强给持有者带来的风险增大。为了弥补这个风险，证券发行人必须要给予一定的补偿。在一般情况下，短期债券的到期日低于长期债券的到期日，长期债券到期日低于股票到期日（股票无到期日，即到期日无穷大），因此短期债券的利息最低，长期债券高于短期债券利息，股票投资回报率超过债券投资回报率。

违约风险溢价（Default Risk Premium）是指债券发行者在规定时间内不能支付利息和本金的风险。债券信用等级越高，违约风险越小；债券信用等级越低，违约风险越大。违约风险越大，债券的到期收益率越高。违约风险溢价一般会被添加进无风险真实利率里，以补偿投资者对违约风险的承受。公司债券或多或少都存在违约风险，政府债券通常被认为是没有违约风险的。如AAA级债券DRP=1.0%，BB级债券DRP=5.0%；而美国国库券DRP=0。

2. 到期风险溢价的什么是到期风险溢价

到期风险溢价主要是当未来利率上升时，长期债券价格会相应下降。所以到期期限越长，风内险越大，到期容风险溢价越高。
证券的到期日越长，其本金收回的不确定性越大，在此期间市场利率等其他因素不确定性也增多。因此证券随着到期日的增强给持有者带来的风险增大。为了弥补这个风险，证券发行人必须要给予一定的补偿。在一般情况下，短期债券的到期日低于长期债券的到期日，长期债券到期日低于股票到期日（股票无到期日，即到期日无穷大），因此短期债券的利息最低，长期债券高于短期债券利息，股票投资回报率超过债券投资回报率。
根据上述论述，我们得到如下结论：
r=r*+IP+DRP+LP+MRP
其中，r为某证券利率（投资报酬率），r*为无通货膨胀环境，无其他风险条件下的纯利率即无风险真实利率，IP为投资者要求的通货膨胀风险溢价，DRP为投资者要求的拒付风险溢价，LP为投资者要求的流动性溢价，MRP为投资者要求的到期风险溢价。

3. 某商业银行对企业发放一笔3年期贷款，已知基准利率为1.5%，该企业的违约风险溢价为3%，期限风险溢价为2.5%

基准利率定价法下：
贷款利率 = 基准利率 + 借款者的违约风险溢价 + 长期贷款的期限风险溢价
贷款利率=1.5%+3%+2.5%
=7%

4. 什么是风险溢价

同学你好，很高兴为您解答！

高顿网校为您解答：

风险溢价专(英文：Risk premium)，是一个人在面对不同风险的高属低、且清楚高风险高报酬、低风险低报酬的情况下，会如何因个人对风险的承受度影响其是否要冒风险获得较高的报酬，或是只接受已经确定的收入，放弃冒风险可能得到的较高报酬。

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5. 违约性风险溢价，流动性风险溢价，到期风险溢价英语怎么表达

违约性风险溢价，Default Risk Premium
流动性风险溢价回，Liquidity Risk Premium
到期风答险溢价 Maturity Risk Premiur or Settlement Risk Premium

6. “溢价”用英文怎么说

溢价

翻译成英文是：Premium

双语例句：

1、Thisiscalledtheequitypremium.

这就是所谓的股票溢价现象。

2、Theriskpremiumonbrazil'sbondssoared.

巴西债券的风险溢价一路飙升。

3、Premium:.

溢价：债券的市场价超过票面价值。

7. 什么是主权风险溢价国家风险溢价 这是CFA1级里面的概念，二者存在关系，我想理解上述二者概念。

主权风险溢价：主要指投资于一国国债时，由于政府的信用评级较低，所导致的主权风险溢价。就如现在的欧债危机。
国家风险溢价：主要指在发展中国家进行股票等证券投资时，由于发展中国家的投资风险较高，导致的风险溢价。

8. 能不能详细讲一下期限风险溢价

我举一个简单的例子吧。通常长期债券的收益率高于短期债券，这是因回为长期债券的持有答期限长于短期债券，由于持有时间较长，受利率，通货膨胀率等因素影响而贬值的风险较大，所以长期债券就要通过付出较高的利息来对风险进行补偿，即期限风险溢价。希望对你有帮助阿。

9. influence factor是什么意思

influence factor
[英][ˈinfluəns ˈfæktə][美][ˈɪnfluəns ˈfæktɚ]
电话干扰系数;

例句:
1.
Influence factor of sound wave in air.
影响空气中声波传递的因素。

2.
Variant term risk premium with time is very important influence factor in term structure.
投资者所要求的随时间变化的期限风险溢价才是影响期限结构的重要因素

10. 风险溢价法中 ks=kdt+rpc各个字母的具体意思是什么

Ks是普通股成本
Kdt税后债务成本
RPc股东比债权人承担的风险溢价