A. 公司車輛使用管理制度
車輛使用管理制度一、目的及適用范圍1.目的為規范公司車輛調配製度，提高辦事效率，節約經費，特製定此制度。2.適用范圍本制度適用於公司全體員工。二、車輛管理實行由行政部統一調配1. 用車原則a.優先使用同等情況下如有兩方需同時使用車輛，應考慮職級較高者或業務繁忙的部門優先使用，服從行政部統一調配。b.合並使用各部門同線路用車時，應服從行政部調派，合並使用。c.工作時間嚴禁私人用車。 2. 用車范圍 a．公司日常送貨業務 b、財務人員辦理銀行業務 e．緊急情況或特殊用車 3. 用車手續a.車輛使用實行派車制度，用車人需提前填寫《用車申請單》（見附表一），呈本部門負責人簽名同意後，交行政部統一調配。b. 駕駛員依照《用車申請單》所報批的行車路線行車； 4. 駕駛員須知：a.駕駛車輛出發前例行檢查證照是否齊全；車況，如外觀
B. 企業各種交通費的管理制度
差旅費管理辦法
1 目的
為了明確公司員工的差旅費報銷、出差補貼標准，規范差旅費借支、審批、報銷簽批程序，加強費用成本控制，特製定本管理辦法。
3 管理職責
3.1出差部門或人員負責差旅費的申請、借支、報銷及初步審核；
3.2財務部負責差旅費的控制、審核、借支款的及時返還及報銷款的支付等管理工作。
4出差報銷管理規定
4.1出差地區分類
4.1.1國外地區劃分
◆ 發達國家：美國、加拿大、日本、南韓、新加坡、巴西、歐洲各國。
◆ 一般國家：除發達國家之外的其它國家。
4.1.2 港澳台地區（香港、澳門、台灣）
4.1.2國內地區劃分為以下二類
一類地區：北京、上海、天津、重慶及各省會城市、沿海地區城市。
二類地區：一類地區以外的其它地區。
4.2 伙食補助標准
4.2.1長駐順德本地工作人員出差，不分途中和住勤，國內、外出差按以下標准執行伙食補助費：
A、國外出差發達國家每人每天補助120元（RMB）；一般國家每人每天補助80元（RMB）；
B、香港、澳門地區每天補助80元（RMB）；
C、國內出差每人每天補助：一類地區35元；二類地區30元。
4.2.2 出差在途期間，連續乘車超過10小時（含10小時）的，車程每滿10小時，加發20元伙食補助費。
4.2.3 員工出差期間的個人用餐按以上標准補助，不得額外報銷。銷售業務人員宴請客戶的業務費，經主管部長或總監審批後，與出差費用分開填寫、一同報銷。
4.3 交通工具使用標准
4.3.1 白天連續乘車超過10小時或夜間乘車超過8小時的員工出差，可購火車卧鋪票。凡符合購買卧鋪票條件而未買卧鋪票的，按所購硬座或軟座車票據實報銷。
4.32公司副部級及以上領導幹部出差可乘坐飛機的經濟倉，並全額報銷，若乘坐火車可購買軟卧。
4.3.3副部級以下的員工出差因工作需要，經主管總監批准後可以乘坐飛機的經濟倉，並准予全額報銷：
4.3.4出差期間在出差地發生的市內公共汽車交通費實報實銷，有特殊原因需要乘坐計程車的需經總監審批，並註明「同意報銷」方可報銷，超100元的報執行副總裁審批。
4.4 出差住宿標准
4.4.1 各類人員單獨1人出差按下表標准，憑出差地的住宿發票報銷住宿費用，發票超標按標准報，發票未達標按發票實報。
職位
國內地區報銷標准
（人民幣元）
國外報銷標准
港、澳台地區
報銷標准
一類
二類
發達國家
一般國家
總監以上幹部
350
250
120美元
以內
60美元
以內
600港幣以內
部級、主管級
（車間正副主任）
250
200
主管以下人員
200
150
4.4.2兩人同性別一起出差，只能按1人住宿費用標准報銷；3人一起出差，按2人標准報銷；以此類推。不同職位人員可按兩人中高職位員工的報銷標准額度報銷。
4.4.3特殊情況需超住宿的，須電話請示徵得主管總監級領導同意，報銷時備注欄（或發票背面）寫明超標准原因。由執行副總裁或總裁審批，註明「同意報銷」方可報銷。
4.5其他費用報銷
4.5.1 出差期間的電話費報銷：
A）每月在公司有電話費報銷的幹部、業務等人員在出差期間不能另外報銷出差電話費；
B）出國出差人員的國際電話費，打出清單核算出國外出差期間費用額度，由主管總監簽名審批後單獨報批。
C）其他無月度報銷人員，按10元/天.人補助；出差人員因工作超標消費電話費的，出差人員打出電話費發票，由主管總監特批後方可報銷。
4.5.2出差乘飛機而購賣的人身保險隨機票一起報銷，財務部應核實保單的被保險人與乘機人必須為同一人，否則不予報銷。
4.5.3參加學習培訓，借款和報銷時需由派出部門報公司總裁辦審定，借款時需持有培訓班通知書，報銷時需提交派出部門領導和總裁辦簽署意見的學習小結和內部培訓計劃；由大會或培訓班統一收取的會務費、資料費、住宿費、交通費等按實際支出憑票據報銷。
4.6 出差借款與報銷程序
4.6.1 員工出差如需預借差旅費的，應填寫借款申請單，經部門領導簽字後到財務部辦理借款手續。財務部門應堅持「前不清、後不借」的原則，在上次借款未核銷前不得再借。
4.6.2出差人報銷的票據必須與出差項目有關，且所有票據為填寫完整、內容齊全的有效票據，否則不予報銷
4.6.3出差返回後應整理粘貼有關票據，計算有關補貼，審核並報領導批准後，10天內到財務部門辦理報銷，過期財務有權不予受理。
4.6.4報銷程序：
財務部人員報銷程序：
經辦人整理發票並填制報銷單（附表2）→主管部長與總監審核→財務部審核→總裁審批
非財務部人員的報銷程序：
經辦人整理發票並填制報銷單（附表2）→主管部長與總監審核→財務部審核→執行副總裁批准
4.6.5差旅費報銷時，出納應首先扣減該出差人員預借支的公司費用，多退少補，一次結清。
4.7其他
4.7.1國內外出差人員按本制度要求補貼餐費，報銷「交通」、「住宿」、「電話費」、「培訓學習費」外不得報銷其它費用。
4.7.2公司其他特殊人員出差或探親的，其費用報銷一律由總裁審批後報銷。
5 考核要求
5.1財務部按本管理辦法審核各部門的發票報銷額度是否超標，對超標的打回重做報銷程序，對經常超標的打回重做之外給予通報批評；
5.2出差返回後不按公司相關規定在10天內報銷的，扣出差人10-50元。由財務部長簽字在報銷時一並扣除，
5.3 所有個人預借支的差旅費，必須在兩個月內返納，逾期不返納者，財務部將嚴格按銀行同期利息但不低於10元／次扣罰，由財務部長簽字從其當月工資中扣還。
5.4財務部分管往來帳的會計，應及時將欠款明細通知出納並監督出納按4.6條、5.2條、5.3條款執行，否則發現一次，扣其當月工資10元，次月未改正的，扣50元。出納未按規定扣款，每發現一次，扣其當月工資10元，次月未改正的，扣50元。