金蝶k3無形資產賬務處理

㈠ 金蝶K3成本核算流程

從生產費用發生開始，到算出完工產品總成本和單位成本為止。

1、設立材料的明細帳，按主材，輔材分類。

2、計算工時單耗(可以是計劃工時，也可是實際工時)。

3、按生產計劃(或作業單)投料。

4、匯總直接費用，包括動力費、製造費、直接人工費，並按工時分攤費用。

5、按完工產品品種數量結轉完工成本（在產品材料核算可以分步投料或全額投料或約當比例，生產周期短的在產品可以不分攤費用，待完工時再分攤費用）。

6、期初在產+本期投產-本期完工=本期在產（生產成本借方余額）。

(1)金蝶k3無形資產賬務處理擴展閱讀

成本會計最核心的是了解企業的生產流程和各個關鍵的作業，了解車間最新的生產情況，月底通過編製成本核算報表將財務與業務結合，及時地分析每個月的成本波動，坐在辦公室每天進行核算去沒有什麼實際意義。

成本核算不只是財務部門、財務人員的事情，而是全部門、全員共同的事情。一是成本核算需要生產車間、技術部門、采購部門等多部門的配合；二是計算出的成本是否合理，不但需要財務部門的評價和時間的驗證，還需要生產、技術等部門的評價，讓生產等部門對自己計算出的結果做個論證等，是有必要的。

有時僅靠財務部門自己檢查有時難以發現問題的。（注意：實際中，財務部門和其它部門檢查的角度或指標多有不同，這好許是易產生差異的原因）

㈡ 求金蝶K3的月底賬務處理過程|急呀，謝謝啦

那得要看看你們買了哪些模塊，你是負責哪個模塊的？你要問的僅僅是期末結轉損益？是否包括結轉成本，包括領用材料，結轉製造成本等方面的，那就很長篇了。

㈢ 財務軟體金蝶要按幾年攤銷，需要計入無形資產嗎

如果金額比較大，就按5-10年攤銷；金額小的話，直接進費用吧。

一般沒有這方面的具體規定，自己靈活掌握吧。

㈣ 金蝶K3 賬務處理程序，求朋友幫幫我，工作遇到難題，我拍了一張圖，不知道怎麼樣的流程，

金蝶k3 賬務處理包括很多操作了，按照圖中的內容，報表分析這塊和你說下：

在實際使用金
蝶k3軟體中，不少朋友在進行報表操作過程中，查詢帳套的現金流量表容易遇到來自於金蝶k3軟體的錯誤代碼提示，常見的提示錯誤代碼為
3631（E2FH)。其實使用金蝶k3軟體查詢現金流量表很簡單，因為這個操作經常會用到，一款軟體對於經常用到的操作自然不會設置的太復雜，其操作方
法只需以下兩步。

第一步，打開軟體，選擇報表，再點擊現金流量表。如下圖：

㈤ 金蝶k3中錄入憑證時的會計科目時總出現「請輸入核算項目」是怎麼回事，怎麼處理呢

因為該科目設來置時設置了「自帶核算項目」，所以錄入時，必須輸入核算項目才完整，憑證才能保存。

注意看一下憑證下方，會有核算項目的小方框的。游標移至該小方框內，一般按F7或類似F鍵，就會出現很多核算項目。你選擇本憑證適用的核算項目即可。

(5)金蝶k3無形資產賬務處理擴展閱讀：

核算項目是科目的一種輔助核算。簡化會計科目，與設置明細科目相比，更直觀、更簡潔、處理速度更快。

例如：費用科目需要按部門進行核算，則只要在費用科目上掛部門核算項目，在錄入憑證時輸入具體的核算項目，即可起到明細科目的作用，而在設置時，不用每個費用科目都增加部門的明細科目，只需在輔助核算項目中維護部門。

減少重復科目，減少科目的冗餘，同時也簡化工作量。

㈥ 金蝶財務軟體中如何實現無形資產攤銷

K3以下本，可以償試在固定資產模塊輸入，注意科目。

㈦ 金蝶k3怎麼做財務報表，急求，要詳細

建議你插入12張表頁，每一個月一個表頁，每一個表頁的取數參數設置為當月的月份，這樣一個文件就可以保存12個月的數據。不用每次進入報表之後來重新計算取數。

一、查看系統的報表模板
帳上取數：ACCT（取月份數）、ACCTEXT（取具體時間段日期的數，取對方科目的數）
運算函數：SUM、AVG、MAX、。。。
表間取數：REF_F
多帳套管理：工具--設置多帳套管理，然後應用ACCT
C--期初余額 Y--期末余額（可省略）

查看系統預設的報表
1、在「模板」中打開系統預設的報表
2、檢查系統預設的公式（FX--選擇函數類型ACCT等）
3、切換到數據狀態（視圖--顯示數據）
4、報表重算（數據--報表重算，F9）
註：利潤表的「取數類型」與帳務系統中「結轉損益」功能有直接關聯

二、自定義表(建議在公式狀態下進行格式設置)
1、設置表格
報表總的行列設置：格式--表屬性
單元融合：格式--單元融合
定義斜線：格式--定義斜線（斜線單元格的字體要在"定義斜線"中調整）

2、設置頁眉頁腳
格式--表屬性--頁眉頁腳
日期通過函數去設：其他--RPTDATE（取總帳會計期間和日期）
頁眉間的空行製作：空格鍵

3、取數
"fx"--ACCT
如果想復制公式：用"填充"功能（在公式狀態下）（視圖--顯示公式）
求和：SUM

4、選擇報表期間（Ctrl+P）或者 工具--公式取數參數
報表重算：F9
數字格式：數據為「零」不顯示 格式--單元屬性--數字格式

*5、設置表頁
格式--表頁管理
添加表頁、設置關鍵字、表頁鎖定、表頁刪除（不能做報表重算）

*6、報表的引入、引出
文件--引入文件或者引出報表
從外引入的報表只能引數據，不引公式
可引入、引出為金蝶獨立報表文件（KDS）

*7、批量填充
工具--批量填充

現金流量表系統
系統間關聯：總帳系統 現金流量表系統（提取總帳相關憑證數據，通過人為指定）
一、定義報表方案
方案中的「引入」是版本升級處理
若進入系統所有內容為「灰色」，則沒有選擇「報表方案」
二、定義製表的時間段
三、定義現金類科目及其等價物
指定方法：雙擊項目；選擇項目後點「改變」；用SHIFT或CTRL進行多重選擇
四、提取數據
提取策略：不

㈧ 購入的金蝶財務軟體，是固定資產還是無形資產

企業購入的計算機應用軟體隨同計算機一起購入的，計入固定資產價值;
單獨購入的，作為無形資產管理。
按法律規定的有效期限或合同規定的收益年限進行攤銷，沒有規定有效期限或收益年限的，在五年內平均攤銷。

㈨ 金蝶K3中，轉銷應付單生成的憑證,會計分錄如何做

應付款轉銷則屬於單邊核銷，即從一個供應商轉為另一個供應商，實際應付款的總額並
不減少。
應付款轉銷只提供單據一種核銷方式。按應付款轉銷時，在該界面的右邊有一列轉銷供
應商。選擇待轉銷的單據，在轉銷供應商欄的空格框使用f7，選擇要轉銷的供應商，單擊【核
銷】，系統自動生成一張已審核的原供應商的付款單，與采購發票或其它應付單進行核銷，系
統自動生成的付款單摘要中有「×××轉銷款項；原單號碼為：×××」字樣，該付款單不
允許手工刪除，確實要刪除需要在核銷日誌中反核銷後系統會自動刪除。同時系統還自動生
成一張轉銷供應商的其它應付單，該其它應付單摘要中有「×××轉銷款項；原單號碼為：
×××」字樣以區別於手工錄入的其它應付單，該其它應付單不允許手工刪除和修改金額、
幣別和匯率。如果取消應付款轉銷，則相應生成的付款單與其它應付單自動刪除。
上文摘自金蝶文檔。
下面回答你追加的問題：你看不到，是因為有一張單據你沒有審核，請到其他應付單下查詢，將那張單據審核即可。