『壹』 利率期限結構模型中怎麼區分哪些是均衡模型哪些是無套利模型
CAPM模型：均衡定價為基礎的模型；APT模型：以套利定價核因素模型為基礎的模型；專CAPM模型從形式上可以從屬單因素模型以及APT的方法得到一個類似的形式，其中單因素設定為市場組合。然而，這樣的推導實際上是單因素的APT模型。CAPM模型的基準模型是單因素的，但如果考慮多個復合一定條件的因素的話，可以得到多因素CAPM的均衡結果。同樣APT也可以是單因素的。
『貳』 利率期限結構有沒有可能是水平式
伊犁氣象的結構當然是由那個相對的和平水平是的，把那個水平是要表達出來，出來就行了
『叄』 利率的期限結構往往呈現哪些特點
利率期抄限結構是平的襲指平坦型利率曲線。
收益率曲線主要包括四種類型。
一條漸升型利率曲線，表示期限越長的債券利率越高。這種曲線形狀被稱為「正向的」利率曲線。
一條漸降型利率曲線，表示期限越長的債券利率越低。這種曲線形狀被稱為「相反的」或「反向的」利率曲線。
一條平坦型利率曲線，表示不同期限的債券利率相等，這通常是正利率曲線與反利率曲線轉化過程中出現的暫時現象。
一條隆起型利率曲線，表示期限相對較短的債券，利率與期限呈正向關系；期限相對較長的債券，利率與期限呈反向關系
『肆』 下列有關利率期限結構的說法哪個是正確的
（1）預期理論斷言來，利率的期限結構是源由人們對未來短期利率的預期決定的，不一定是平的，所以錯（2）短期是有效的，長期是無效的，錯（3）收益率曲線通常向右上方傾斜，所以對（4）收益率曲線通常向右上方傾斜，相同的偏好，錯我估計答案是（3）
『伍』 利率期限結構是平的是什麼意思
利率期來限結構是平的自指平坦型利率曲線。
收益率曲線主要包括四種類型。
一條漸升型利率曲線，表示期限越長的債券利率越高。這種曲線形狀被稱為「正向的」利率曲線。
一條漸降型利率曲線，表示期限越長的債券利率越低。這種曲線形狀被稱為「相反的」或「反向的」利率曲線。
一條平坦型利率曲線，表示不同期限的債券利率相等，這通常是正利率曲線與反利率曲線轉化過程中出現的暫時現象。
一條隆起型利率曲線，表示期限相對較短的債券，利率與期限呈正向關系；期限相對較長的債券，利率與期限呈反向關系
『陸』 美元和日元libor的期限結構是平的是什麼意思
6個月LIBOR是即期利率，年化的，意思是，你現在借美元，借6個月，年化的利率是多少。因為是年化利率，所以不存在所謂連續復利問題。
『柒』 什麼是利率期限結構
利率期限結構(Term Structure of Interest Rates) 是指在某一時點上，不同期限資金的收益率(Yield)與到期期限(Maturity)之間的關系。利版率的期限結構反映權了不同期限的資金供求關系，揭示了市場利率的總體水平和變化方向，為投資者從事債券投資和政府有關部門加強債券管理提供可參考的依據。
『捌』 假設目前市場上的利率期限結構是平坦的，市場年利率是10%（1年計1次復利），有兩種債券
兩個債券的現金流，息票率為10%的現金流比息票率為8%的現金流更前置（支付早），所以息票率為10%的債券久期較短，當市場利率平行下降時，它的價格上漲幅度也較小。
所以對投資者來說，息票率為8%的債券因為久期較大，所以利率下降時價格上升更明顯，所以應該選擇息票率為8%的債券。