期限風險溢價英文

1. 到期風險溢價(maturity risk premium)和違約風險溢價(default ris

到期風險溢價，主要是當未來利率上升時，長期債券價格會相應下降。所以到期期內限越長，容風險越大，到期風險溢價越高。
證券的到期日越長，其本金收回的不確定性越大，在此期間市場利率等其他因素不確定性也增多。因此證券隨著到期日的增強給持有者帶來的風險增大。為了彌補這個風險，證券發行人必須要給予一定的補償。在一般情況下，短期債券的到期日低於長期債券的到期日，長期債券到期日低於股票到期日（股票無到期日，即到期日無窮大），因此短期債券的利息最低，長期債券高於短期債券利息，股票投資回報率超過債券投資回報率。

違約風險溢價（Default Risk Premium）是指債券發行者在規定時間內不能支付利息和本金的風險。債券信用等級越高，違約風險越小；債券信用等級越低，違約風險越大。違約風險越大，債券的到期收益率越高。違約風險溢價一般會被添加進無風險真實利率里，以補償投資者對違約風險的承受。公司債券或多或少都存在違約風險，政府債券通常被認為是沒有違約風險的。如AAA級債券DRP=1.0%，BB級債券DRP=5.0%；而美國國庫券DRP=0。

2. 到期風險溢價的什麼是到期風險溢價

到期風險溢價主要是當未來利率上升時，長期債券價格會相應下降。所以到期期限越長，風內險越大，到期容風險溢價越高。
證券的到期日越長，其本金收回的不確定性越大，在此期間市場利率等其他因素不確定性也增多。因此證券隨著到期日的增強給持有者帶來的風險增大。為了彌補這個風險，證券發行人必須要給予一定的補償。在一般情況下，短期債券的到期日低於長期債券的到期日，長期債券到期日低於股票到期日（股票無到期日，即到期日無窮大），因此短期債券的利息最低，長期債券高於短期債券利息，股票投資回報率超過債券投資回報率。
根據上述論述，我們得到如下結論：
r=r*+IP+DRP+LP+MRP
其中，r為某證券利率（投資報酬率），r*為無通貨膨脹環境，無其他風險條件下的純利率即無風險真實利率，IP為投資者要求的通貨膨脹風險溢價，DRP為投資者要求的拒付風險溢價，LP為投資者要求的流動性溢價，MRP為投資者要求的到期風險溢價。

3. 某商業銀行對企業發放一筆3年期貸款，已知基準利率為1.5%，該企業的違約風險溢價為3%，期限風險溢價為2.5%

基準利率定價法下：
貸款利率 = 基準利率 + 借款者的違約風險溢價 + 長期貸款的期限風險溢價
貸款利率=1.5%+3%+2.5%
=7%

4. 什麼是風險溢價

同學你好，很高興為您解答！

高頓網校為您解答：

風險溢價專(英文：Risk premium)，是一個人在面對不同風險的高屬低、且清楚高風險高報酬、低風險低報酬的情況下，會如何因個人對風險的承受度影響其是否要冒風險獲得較高的報酬，或是只接受已經確定的收入，放棄冒風險可能得到的較高報酬。

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5. 違約性風險溢價，流動性風險溢價，到期風險溢價英語怎麼表達

違約性風險溢價，Default Risk Premium
流動性風險溢價回，Liquidity Risk Premium
到期風答險溢價 Maturity Risk Premiur or Settlement Risk Premium

6. 「溢價」用英文怎麼說

溢價

翻譯成英文是：Premium

雙語例句：

1、Thisiscalledtheequitypremium.

這就是所謂的股票溢價現象。

2、Theriskpremiumonbrazil'sbondssoared.

巴西債券的風險溢價一路飆升。

3、Premium:.

溢價：債券的市場價超過票面價值。

7. 什麼是主權風險溢價國家風險溢價 這是CFA1級裡面的概念，二者存在關系，我想理解上述二者概念。

主權風險溢價：主要指投資於一國國債時，由於政府的信用評級較低，所導致的主權風險溢價。就如現在的歐債危機。
國家風險溢價：主要指在發展中國家進行股票等證券投資時，由於發展中國家的投資風險較高，導致的風險溢價。

8. 能不能詳細講一下期限風險溢價

我舉一個簡單的例子吧。通常長期債券的收益率高於短期債券，這是因回為長期債券的持有答期限長於短期債券，由於持有時間較長，受利率，通貨膨脹率等因素影響而貶值的風險較大，所以長期債券就要通過付出較高的利息來對風險進行補償，即期限風險溢價。希望對你有幫助阿。

9. influence factor是什麼意思

influence factor
[英][ˈinfluəns ˈfæktə][美][ˈɪnfluəns ˈfæktɚ]
電話干擾系數;

例句:
1.
Influence factor of sound wave in air.
影響空氣中聲波傳遞的因素。

2.
Variant term risk premium with time is very important influence factor in term structure.
投資者所要求的隨時間變化的期限風險溢價才是影響期限結構的重要因素

10. 風險溢價法中 ks=kdt+rpc各個字母的具體意思是什麼

Ks是普通股成本
Kdt稅後債務成本
RPc股東比債權人承擔的風險溢價