遠期外匯合約期限

㈠ 遠期外匯合約的外匯遠期合約的主要特點

1、外匯遠期合約的交易地點並不固定，通常是通過現代通訊手段進行，交易時間也不受限制，可以24小時交易，因而屬於無形市場。
2、外匯遠期合約是交易雙方經協商後達成的協議，在交易幣種、匯率、交割方式、金額等方面能夠靈活地滿足交易雙方的偏好，因而是非標准化的合約。
3、外匯遠期合約雙方當事人都要承擔信用風險。
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㈡ 遠期外匯合約的外匯遠期合約、金融期貨和金融期權三者間的區別

外匯遠期合約是指約定未來某一時間交割一定外匯的合約，金融期貨也是約定未來某一時間交割一定金融產品的合約，但它是標准化（固定的數量、價格等）的合約，且須在交易所進行；金融期權是賣進（或買出）某一金融產品的選擇權，但如果實際價格低於（高於）合約的規定，可以放棄這種權利。

㈢ 遠期外匯合約的遠期外匯合約的分類

按照遠期的開始時期劃分，遠期外匯合約又分為直接遠期外匯合約（Outright Forward Foreign Exchange Contracts）和遠期外匯綜合協議（Synthetic Agreement for Forward Exchange，簡稱SAFE）。
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㈣ 1年期人民幣對美元的外匯遠期合約什麼意思約

一年期的人民幣對美元的外匯遠期合約的意思就是遠的打算匯率的可能

㈤ 擇期外匯交易的期限調整

外匯交易中需要已經的策略，才能在交易中獲得利潤。外匯知識，對於炒匯者是必須要具備的，所謂的交易技巧，都是需要炒匯者要在交易中不斷的總結積累的。那麼什麼是擇期遠期交易呢?其相關的交易策略又是怎樣的?下面將詳細的解答。

所謂擇期遠期交易就是顧客和外匯銀行簽訂合約，根據合約顧客可以在今後未確定的日期，以事先確定的匯率買進或賣出一定數最外國貨幣的外匯交易。一個將在貿易合同簽訂後第二月收到的合約，擇期在第二個月，則根據該合約，該出口商必須在第二個月內將外匯賣給該銀行，至於究竟在這一個月的哪一天交割，完全由他自己選擇。

擇期遠期交易在交割日上對顧客較為有利。這種對顧客的有利即對銀行的不利。為此，銀行在擇期遠期交易中使用的是對顧客相對不利的匯率。總的說來，銀行將選擇從擇期開始到結束期間最不利於顧客的匯率作為擇期交易的匯率。下面舉例說明:

例：美一進口商以擇期遠期交易購買了10萬英鎊，擇期在第一個月和第二個月，即該進口商可以在合約簽訂後的第一二個月這兩個月中的任何一天購買所需英鎊。有關銀行的賣出價為：



從擇期開始到結束有三個匯率，第一種情況下是￡1=$18300,￡1=$1.8400和￡1=1.8500，對顧客不利的是後者￡1=$1.8500;第二種情況下是￡1= $1.8300,￡l =$1. 8200和￡1=1.8100，對顧客不利的是前者￡1=$1.8300。

由此可以得出原則：當銀行賣出擇期遠期外匯且遠期外匯升水時，擇期交易適用的是最接近擇期結束的匯率;若遠期外匯貼水則適用的是最接近擇期開始的匯率。

以上就是有關擇期外匯交易的策略和技巧的介紹，希望能夠幫助一部分的炒匯者。作為投資者，一定要根據自己的情況去選擇適合自己的交易類型，才能確保自己獲利，不適合自己的交易，只能讓自己在交易中失敗。如果您想要學習相關內容，請點擊訪問外匯知識欄目。贏家江恩證券分析系統是中國江恩愛好者根據國內股市行情所研發的一種具有極反通道的特色指標的系統，它能清晰直觀的反映股票的走勢，幫助投資者去獲取一定的利潤。

㈥ 遠期外匯合約的介紹

遠期外匯合約（foreign exchange forward transaction ) 又稱期匯交易，是指買賣外匯雙方先簽訂合同，規定買賣外匯的數量、匯率和未來交割外匯的時間，到了規定的交割日期雙方再按合同規定辦理貨幣收付的外匯交易。

㈦ 外匯遠期合約

答案為A。人民幣匯率從1人民幣兌換14日元到1人民幣兌換16元，人民幣升值，日元貶值。客戶按15的匯率買入人民幣，日元貶值，遠期合約虧損。

㈧ 遠期外匯合約如何操作

遠期外匯合約如何操作？遠期外匯買賣在建立合約的時候不需要全額賣出貨幣，只需凍結一定比例的交易擔保金就可以進行交易。那麼只要投資人在合約到期前進行平倉，他可以賣出不屬於自己的貨幣，只要在規定的日期之前將賣出的貨幣買回就行。
遠期合約和期貨合約相似之處，是合約需要實時重估盈虧情況，這對於銀行這樣的做市商是規避風險的手段，對於投資者同樣也是控制風險的規則。建行個人遠期外匯買賣業務暫規定：當交易擔保金實時重估的虧損達到80%，系統會自動將合約強制平倉。有了強制平倉這個限制，客戶就不能任由自己的合約無限制地虧損下去。在合約被強制平倉之後，即使市場匯率重新轉為對張先生有利，甚至可能讓他反虧為盈，但實際上張先生被強制平倉的合約已經實現了無法挽回的虧損，虧損金額將在到期日進行清算。如果投資者覺得10倍的杠桿作用太大，在市場匯率虧損達到8%時候就會有被強制平倉的危險，可以通過追加交易擔保金的方式來減少自己面臨的強制平倉，接受市場匯率的風險。

㈨ 遠期外匯交易與擇期外匯交易的區別和聯系是什麼

(一)遠期外匯交易的含義

遠期外匯交易(Forward Transaction)，又稱期匯交易，是指買賣雙方(其中至少有一方是銀行)成交後，不立即進行交割，而是在未來的某個約定日期(至少是成交後第三個營業日以後)進行交割的一種交易方式。通過遠期外匯交易買賣的外匯稱為遠期外匯或期匯，使用的匯率稱為遠期匯率。

遠期外匯交易是通過合同(合約)來完成的，它是買賣雙方達成的協定。合同一經簽訂，雙方必須按照合同的有關條款履行，不能任意違約。合同中一般包括五方面的內容：貨幣種類、匯率、數量、交割期限以及買賣外匯的類型(到期買進還是賣出)。

常見的遠期外匯交易的期限為1個月、2個月、3個月、6個月、9個月及12個月，當然也有短至幾天或長至1年以上的，不過這在實際中比較少見。

綜上，我們可以總結出遠期外匯交易的特點：即三個固定：價格(遠期匯率)固定、數量固定、交割期限固定。

(二)遠期外匯交易的種類

遠期外匯交易，根據交割日的不同可分為固定交割日遠期交易和擇期交易兩種類型。

1、固定交割日遠期交易

固定交割日遠期交易是指交割日期固定的遠期外匯買賣活動。這種交易的特點在於交割日一旦確定，雙方的任何一方都不能隨意變動。我們通常所說的遠期外匯交易指的就是這種固定交割日遠期交易。

2、擇期交易

擇期外匯交易，是指在做遠期交易時，不規定具體的交割日期，只規定交割的期限范圍。在規定的交割期限范圍內，客戶可以按規定的匯率和金額自由選擇日期進行交割。

客戶在簽訂貿易合同後經常不能把未來收付款的具體日期確定下來，只能預期將來的某一段時間內將收、付一定外匯款項，為了防止收付款時匯率的變化產生損失，客戶可以通過銀行為其敘做擇期外匯買賣，這樣，在約定的時期內，客戶可以自由選擇交割的日期。客戶在做擇期外匯買賣時，應盡可能地縮短未來不確定時間，以便獲得更有利的遠期匯率。

例如：某公司2003年4月3日向中行提出用美元購買歐元，預計對外付款日為7月7日於8月5日，但目前無法確定準確交割日期。公司與中行敘做擇期外匯買賣，交割日為7月7日至8月5日中的任何一銀行工作日，遠期匯率為1.0728。無論匯率如何變化，公司都可選擇7月7日至8月5日中的一銀行工作日按匯率1.0782從中行買入歐元。

㈩ 遠期外匯交易的起息日和交割日的確定原則

起息日和交割日
你做的產品一定涉及股指期貨產品了。
國際金融中 結算日 起息日 交割日是一個意思的不同說法。

雙方達成交易外匯協議這一天稱為成交日。達成交易後雙方履行資金劃撥、實際收付義務的行為在金融業務中稱為交割，這一天稱為交割日(也稱結算日、有效起息日)。

國債凈價交易應計利息額的計算方法：

應計利息額=票面利率÷365（天）×已計息天數

上述公式各要素具有以下含義：

（1）、應計利息額：零息國債是指發行「起息日」至「成交日」所含利息金額；附息國債是指本付息期「起息日」至「成交日」所含利息金額。

（2）、票面利率：固定利率國債是指發行票面利率；浮動利率國債是指本付息期計息利率。

（3）、年度天數及已計息天數：1年按365天計算，閏年2月29日不計算利息；已計息天數是指「起息日」至「成交日」實際日歷天數。

（5）、國債交易計息原則是「算頭不算尾」，即「起息日」當天計算利息，「到期日」當天不計算利息；交易日掛牌顯示的「每百元應計利息額」是包括「交易日」當日在內的應計利息額；若國債持有到期，則應計利息額是自「起息日」至「到期日」（不包括到期日當日）的應計利息額。
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